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El módulo de banca de UraCloud te permite mantener tus cuentas bancarias sincronizadas con los pagos y cobros registrados en el sistema. Importa el extracto de tu banco, deja que UraCloud empareje los movimientos automáticamente y resuelve las diferencias en minutos. Así evitas discrepancias entre tu contabilidad y tu saldo real.

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Registrar una cuenta bancaria

Antes de importar movimientos, necesitas registrar cada cuenta bancaria que usas en el negocio.
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Ir a Banca > Cuentas > Nueva Cuenta

En el menú lateral, selecciona Banca, luego Cuentas y haz clic en Nueva Cuenta.
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Completar los datos de la cuenta

Ingresa la siguiente información:
  • Nombre del banco (ej. Banco Popular, BHD, Scotiabank).
  • Número de cuenta.
  • Tipo de cuenta: corriente o ahorro.
  • Moneda: DOP o USD.
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Guardar

Haz clic en Guardar. La cuenta aparecerá en el listado de Banca > Cuentas.

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Importar el extracto bancario

Una vez registrada la cuenta, puedes cargar los movimientos directamente desde el archivo que descargaste de tu banco.
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Ir a Banca > Importar Movimientos

En el menú lateral, selecciona Banca y haz clic en Importar Movimientos.
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Seleccionar la cuenta

Elige la cuenta bancaria a la que corresponde el extracto.
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Subir el archivo

Carga el extracto en formato CSV o Excel tal como lo descargaste desde la banca en línea de tu banco. UraCloud procesará cada línea automáticamente.
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Revisar los movimientos importados

El sistema mostrará un listado de los movimientos cargados. Verifica que los montos y fechas sean correctos antes de continuar.
Consulta con tu banco el formato de exportación disponible (CSV o Excel) y descarga siempre el extracto completo del mes para evitar movimientos faltantes.

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Conciliar los movimientos

Después de importar el extracto, UraCloud compara cada movimiento bancario contra los pagos y cobros ya registrados en el sistema.
  • Los movimientos que coinciden aparecen como conciliados automáticamente.
  • Los movimientos sin coincidencia quedan pendientes para que los resuelvas manualmente. Para cada uno puedes:
    • Vincular el movimiento a un pago o cobro existente en UraCloud.
    • Registrar una nueva entrada de gasto o ingreso si el movimiento no tiene un registro previo en el sistema (por ejemplo, un cargo bancario o una transferencia no registrada).
Si necesitas registrar un gasto directamente desde la conciliación, el sistema creará el asiento contable correspondiente de forma automática para mantener la contabilidad cuadrada.

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Ver el saldo de tus cuentas

En Banca > Cuentas puedes ver el saldo actual de cada cuenta registrada en UraCloud. Compara ese saldo contra el que muestra tu estado de cuenta bancario. Si coinciden, la conciliación del período está completa. Si hay diferencia, revisa los movimientos pendientes de conciliar.
Concilia tus cuentas al menos una vez al mes, idealmente al cierre de cada período contable. Hacerlo con regularidad facilita detectar cobros no registrados, cargos duplicados o transferencias faltantes a tiempo.
El módulo de banca requiere el entitlement BANKING en tu plan. Si no puedes acceder a esta sección, contacta al administrador de tu cuenta para verificar que el módulo esté activo.